| | INDICATORI | Nr. rd. | 2014 Propuneri |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 6.725.184,88 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 6.638.464,88 |
| | | a) | subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | |
| | b) | transferuri cf. prevederilor legale în vigoare - întreţinerea infrastructurii rutiere | 4 | 365.457,00 |
2 | | Venituri financiare | 5 | 86.720,00 |
3 | | Venituri extraordinare | 6 | 0,00 |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 6.497.502,22 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 6.350.673,22 |
| | A | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 749.342,80 |
B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 7.060,05 |
C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 236.224,08 |
| | C0 | ch. de natură salarială | 12 | 185.883,10 |
C1 | ch. cu salariile | 13 | 166.204,41 |
C2 | bonusuri | 14 | 19.678,69 |
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 2.500,00 |
| | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0,00 |
C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 17 | 321,24 |
C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 47.519,74 |
D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 5.358.046,29 |
2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 146.829,00 |
3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0,00 |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 227.682,66 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 69.771,95 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 157.910,71 |
| | 1 | | Rezerve legale | 25 | |
2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | |
3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | 157.910,71 |
4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | |
5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |
6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 şi 29. | 30 | |
7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | |
8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/campaniilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | |
| | | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | |
| | | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | |
| | | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | |
9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0,00 |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 37 | 0,00 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | |
| | d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 41 | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | 0,00 |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 5.532.549,22 |
| | 1 | | Alocaţii de la buget, din care: | 44 | 5.497.419,00 |
| | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | 1.413.689,00 |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 4.115.472,18 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 6.035 |
2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 6.010 |
3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 2.577,41 |
4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 2.304,55 |
5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 1.104,57 |
6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 53 | |
7 | | Cheltuieli totale la 1000 iei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 | 54 | 966,14 |
8 | | Plăţi restante | 55 | 168.315,00 |
9 | | Creanţe restante | 56 | 82.118,48 |