mii lei |
Cod | Denumire indicator | PROGRAM 2012 |
1 | 2 | 3 |
| | TOTAL VENITURI | 1.591.519 |
| | I. VENITURI CURENTE | 888.047 |
| | C2 VENITURI DE BUNURI ŞI SERVICII | 888.047 |
33 10 | Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi | 872.674 |
33 10 08 | Venituri din prestări de servicii | 872.674 |
35 10 | Amenzi, penalităţi şi confiscări | 8.197 |
35 10 50 | Alte amenzi, penalităţi şi confiscări | 8.197 |
36 10 | Diverse venituri | 7.176 |
36 10 50 | Alte venituri, din care: | 7.176 |
| | Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologic) | 6.732 |
| | Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor | 444 |
| | IV. SUBVENŢII | 703.472 |
42.10 | Subvenţii de la bugetul de stat | 583.071 |
42.10.38 | Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii | 423.462 |
| | Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare) | 756 |
| | Credite externe pentru investiţii (BDCE V) | 285.000 |
| | Alocaţii bugetare pentru investiţii | 136.986 |
| | Construcţii | 136.786 |
| | Alte active fixe | 200 |
| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 720 |
42.10.39 | Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare | 159.609 |
43.10 | Subvenţii de la alte administraţii | 50.562 |
| | Lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului (fondul de mediu) | 50.562 |
45.10 | Sume primite de la UE-alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări | 69.839 |
45.10.15 | Programe comuniune finanţate în perioada 2007-2013 (Phare, fonduri europene, proiecte internaţionale confirmate, etc. ,inclusiv "DESWAT"şi "Controlul integrat al poluării cu nutrienţi") | 17.839 |
45.10.16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) | 52.000 |
| | TOTAL CHELTUIELI | 1.591.519 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 1.333.568 |
10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 379.157 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 382.201 |
30 | DOBÂNZI | 2.200 |
55 | ALTE TRANSFERURI | 50.562 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 234.448 |
65 | CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ | 285.000 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 227.951 |
79 | OPERAŢIUNI FINANCIARE | 30.000 |
| | TOTAL CHELTUIELI (I + II + III) | 1.591.519 |
| | I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII | 905.886 |
70.10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 905.886 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 784.921 |
10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 379.157 |
10 01 | Cheltuieli salariale în bani | 297.085 |
10 01 01 | Salarii de bază | 270.230 |
10 01 05 | Sporuri pentru condiţii de muncă | 249 |
10 01 06 | Alte sporuri | 19.023 |
10 01 12 | Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 614 |
10 01 13 | Indemnizaţii de delegare | 474 |
10 01 30 | Alte drepturi salariale în bani | 6.495 |
10 03 | Contribuţii | 82.072 |
10 03 01 | Contribuţii de asigurări sociale de stat | 61.782 |
10 03 02 | Contribuţii de asigurări de şomaj | 1.486 |
10 03 03 | Contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 15.449 |
10 03 04 | Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale | 829 |
10 03 06 | Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 2.526 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 380.725 |
20 01 | Bunuri şi servicii | 136.099 |
20 01 01 | Furnituri de birou | 2.237 |
20 01 02 | Materiale pentru curăţenie | 591 |
20 01 03 | Încălzit, iluminat şi forţă motrică | 15.572 |
20 01 04 | Apă, canal şi salubritate | 1.219 |
20 01 05 | Carburanţi şi lubrifianţi | 23.000 |
20 01 06 | Piese de schimb | 4.836 |
20 01 07 | Transport | 1.275 |
20 01 08 | Poşta, telecomunicaţii, radio, tv., internet | 4.993 |
20 01 09 | Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 45.092 |
20 01 30 | Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 37.284 |
20 02 | Reparaţii curente | 10.166 |
20 03 | Hrană | 589 |
20 03 01 | Hrană pentru oameni | 589 |
20 03 02 | Hrană pentru animale | 0 |
20 04 | Medicamente şi materiale sanitare | 1.769 |
20 04 01 | Medicamente | 28 |
20 04 02 | Materiale sanitare | 20 |
20 04 03 | Reactivi | 1.711 |
20 04 04 | Dezinfectanţi | 10 |
20 05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 7.060 |
20 05 01 | Uniforme şi echipament | 3.000 |
20 05 03 | Lenjerie şi accesorii de pat | 60 |
20 05 30 | Alte obiecte de inventar | 4.000 |
20 06 | Deplasări, detaşări, transferări | 3.820 |
20 06 01 | Deplasări interne, detaşări, transferări | 2.820 |
20 06 02 | Deplasări în străinătate | 1.000 |
20 09 | Materiale de laborator | 2.500 |
20 10 | Cercetare - dezvoltare | 5 |
20 11 | Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 300 |
20 12 | Consultanţă şi expertiză | 1.912 |
20 13 | Pregătire profesională | 800 |
20 14 | Protecţia muncii | 2.377 |
20 16 | Studii şi cercetări | 1.450 |
20 22 | Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor | 25.978 |
20 23 | Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor (Stoc de apărare) | 18.517 |
20 24 | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 400 |
20 24 02 | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne | 400 |
20 25 | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale | 1.124 |
20 30 | Alte cheltuieli | 165.859 |
20 30 01 | Reclama şi publicitate | 400 |
20 30 02 | Protocol şi reprezentare | 1.000 |
20 30 03 | Prime de asigurare non-viaţa | 3.500 |
20 30 04 | Chirii | 2.000 |
20 30 09 | Executarea silită a creanţelor bugetare | 100 |
20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 158.859 |
30 | DOBÂNZI | 2.200 |
30 01 | Dobânzi aferente datoriei publice interne | 1.600 |
30 01 02 | Dobânzi aferente creditelor interne garantate | 1.600 |
30 03 | Alte dobânzi | 600 |
30 03 05 | Dobânzi la operaţiunile de leasing | 600 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 22.839 |
56 03 | Programe din fondul de coeziune (FC) | 22.839 |
56 03 01 | Finanţare naţională | 2.892 |
56 03 02 | Finanţare externă nerambursabilă | 14.947 |
56 03 03 | Cheltuieli neeligibile | 5.000 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 90.965 |
71 | Active nefinanciare | 90.965 |
71 01 | Active fixe | 90.965 |
71 01 01 | Construcţii | 28.465 |
71 01 02 | Maşini, echipamente şi mijloace transport | 48.129 |
71 01 03 | Mobilier, aparatură birotica şi alte active corporale | 1.371 |
71 01 30 | Alte active fixe | 13.000 |
79 | OPERAŢIUNI FINANCIARE | 30.000 |
81 | RAMBURSĂRI DE CREDITE | 30.000 |
81.02 | Rambursări de credite interne | 30.000 |
81.02 01 | Rambursări de credite interne garantate | 30.000 |
| | II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care: | 583.071 |
70.10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 582.315 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 445.329 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 720 |
20 30 | Alte cheltuieli | 720 |
20 30 30 | Alic cheltuieli cu bunuri şi servicii | 720 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 159.609 |
56.03 | Programe din fondul de coeziune (FC) | 159.609 |
65 | CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ | 285.000 |
65.01 | Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila (BDCE V) | 285.000 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 136.986 |
71 | Active nefinanciare | 136.986 |
71 01 | Active fixe | 136.986 |
71 01 01 | Construcţii | 136.786 |
71 01 30 | Alte active fixe | 200 |
80.10 | Cap. Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă | 756 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 756 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 756 |
20 23 | Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor (Stoc de apărare) | 756 |
| | III CHELTUIELI DIN ALTE SURSE | 102.562 |
70.10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 102.562 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 102.562 |
55 | ALTE TRANSFERURI | 50.562 |
55.01 | Transferuri interne | 50.562 |
| | Lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului (fondul de mediu) | 50.562 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 52.000 |
56 16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) | 52.000 |