INDICATORI

Nr. rd.

2011 Preliminat/Realizat

BVC 2012

0

1

2

3

5

6

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

2.119.698

2.321.202

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.978.163

2.079.237

a)

din producţia vândută

3

1.469.263

1.468.084

b)

din vânzarea mărfurilor

4

60.639

60.509

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

356.113

370.260

e)

alte venituri din exploatare

9

92.148

180.384

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

141.535

241.965

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

3.759

2.875

d)

alte venituri financiare

14

137.776

239.090

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

2.029.764

2.230.840

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.798.408

1.989.640

a)

cheltuieli materiale

18

837.005

879.894

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

57.736

64.936

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

55.288

61.974

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

317.445

325.828

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

211.118

217.348

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

65.152

66.008

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

48.954

49.418

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1.059

1.087

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

11.057

11.307

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

4.082

4.196

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

41.175

42.472

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

4.222

4.347

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completurile ulterioare

31

940

970

d3.2) tichete de masă

32

8.900

9.200

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

27.113

27.955

d3.5) cheltuieli cu orele suplimentare

33b

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

971

9.670

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

201.165

256.338

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

97.808

101.000

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

230.990

290.000

i1) contract de mandat

39

80

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

89

85

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

277

265

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

210

200

i5) ch. cu taxa pt. activitate a de exploatare a resurselor minerale

46

764

765

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

12.650

20.000

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

0

120

i8) cheltuieli aferente certificatelor de CO₂ conform HG 780/2006

99.747

120.000

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

231.356

241.200

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

5.666

3.599

b)

alte cheltuieli financiare

50

225.690

237.601

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

89.934

90.362

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

18.304

13.735

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1

Rezerve legale

55

4.497

4.518

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

72.109

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

63

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

67

50

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

67

50

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

35

26

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

12

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

32

12

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

495.391

697.561

1

Surse proprii

72

265.415

327.280

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

229.976

370.281

a)

- interne

75

b)

- externe

76

229.976

370.281

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

495.391

697.561

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

495.391

697.561

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

0

0

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

XI

1

Rezerve legale

85

4.497

4.518

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

2.119.698

2.321.202

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

2.029.764

2.230.840

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

4.584

4.471

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

4.496

4.515

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

236.034

243.012

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

211.113

217.343

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

5

5

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

24.916

25.664

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.913

4.011

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.375

4.485

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

471

514

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP)

100

486

514

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

958

961

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

b)

preţuri comparabile

105

0

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

62.673

50.400

b)

preţuri comparabile

108

64.804

50.400