ORDIN nr. 616 din 25 aprilie 2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă situaţia centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului finanţelor publice.
(2)În execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se va urmări încadrarea în cheltuielile totale, a căror structură este cea aprobată prin bazele de cost.
(3)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, regia poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 6
Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Cod unic de înregistrare: R 1589932
mii lei
   

INDICATORI

Nr. rd.

2013 Aprobat

2013 Preliminat

2014 Prevederi

%

2014 Prevederi/2013 Aprobat

%

2014 Prevederi/2013 Preliminat

0

1

 

2

3

4

5

6

7=6/4

8=6/5

I

  

VENITURI TOTALE

1

776.220,01

776.223,00

810.261,62

104,39

104,39

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

740.720,01

746.223,00

780.261,62

105,34

104,56

  

a)

conform bazelor de cost R1794, din care:

3

713.816,28

721.918,00

757.730,89

106,15

104,96

   

a1

servicii navigaţie aeriană de rută

4

648.770,69

657.144,00

676.656,22

104,30

102,97

   

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal

5

45.467,93

44.400,00

51.389,47

112,97

115,74

   

a3

din alte surse

6

1.300,00

2.116,34

1.300,00

100,00

61,43

   

a4

ajustări

7

18.257,66

18.257,66

28.385,20

  
  

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi

8

18.530,73

16.800,00

18.530,73

100,00

110,30

  

c)

rambursarea contravalorii unor servicii de navigare aeriană

9

8.373,00

    
  

d)

producţia de imobilizări

10

     
  

e)

alte venituri din exploatare

11

0,00

7.505,00

4.000,00

  
 

2

 

Venituri financiare, din care:

12

35.500,00

30.000,00

30.000,00

84,51

100,00

  

a)

din imobilizări financiare

13

     
  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

14

     
  

c)

din dobânzi

15

10.000,00

8.400,00

10.000,00

100,00

119,05

  

d)

alte venituri financiare

16

25.500,00

21.600,00

20.000,00

78,43

92,59

 

3

 

Venituri extraordinare

17

     

II

  

CHELTUIELI TOTALE

18

754.597,08

754.489,00

787.459,80

104,36

104,37

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

19

728.847,08

727.189,00

767.459,70

105,30

105,54

  

a)

cheltuieli de personal, din care:

20

488.859,40

489.690,90

517.331,98

105,82

105,64

   

a1

cheltuieli cu salariile

21

328.824,74

328.824,74

358.076,66

108,90

108,90

   

a2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale

22

113.592,49

113.839,00

119.863,72

105,52

105,29

   

a3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

23

44.126,17

45.557,73

37.590,34

85,19

82,51

    

a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

24

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,00

100,00

   

a4

cheltuieli pentru contracte de mandat

25

2.316,00

1.469,43

1.801,26

77,77

122,58

  

b)

alte cheltuieli de operare, din care:

26

165.321,68

177.276,41

171.112,81

103,50

96,52

   

b1

cheltuieli materiale

27

8.472,54

6.913,80

8.280,89

97,74

119,77

   

b2

cheltuieli cu energia şi apa

28

7.037,45

6.078,95

6.140,00

87,25

101,00

   

b3

cheltuieli privind mărfurile

29

     
   

b4

cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

30

138.872,99

122.442,87

142.991,92

102,97

116,78

    

b4.1 EUROCONTROL

31

34.462,42

30.739,86

35.227,91

102,22

114,60

    

b4.2 AACR

32

14.507,40

13.971,12

10.734,01

73,99

76,83

   

b5

alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

10.938,70

41.640,79

13.700,00

125,24

32,74

    

b5.1 chelt. de protocol

34

1.000,00

769,56

1.000,00

100,00

129,94

    

b5.2 chelt. de reclamă şi publicitate

35

100,00

56,60

100,00

100,00

176,68

    

b5.3 chelt. cu sponsorizarea

36

2.100,00

2.100,00

2.100,00

100,00

100,00

  

c)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

37

74.666,00

60.221,69

79.014,91

105,82

131,21

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

38

25.750,00

27.300,00

20.000,10

77,67

73,26

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

39

     
  

b)

alte cheltuieli financiare

40

25.750,00

27.300.00

20.000,10

77,67

73,26

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

41

     

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

42

21.622,93

21.734,00

22.801,82

105,45

104,91

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

43

3.286,68

3.303,57

3.465,88

105,45

104,91

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

44

18.336,25

18.430,43

19.335,94

105,45

104,91

 

1

 

Rezerve legale

45

1.081,15

1.086,70

1.140,09

105,45

104,91

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

46

     
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

47

     
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

48

     
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

49

     
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct. 1-5

50

17.255,10

17.343,73

18.195,85

105,45

104,91

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

51

1.725,51

1.734,37

1.819,58

105,45

104,91

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

52

14.666,84

14.742,17

10.007,72

105,45

104,91

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

53

862,75

867,19

8.188,13

105,45

104,91

VI

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

54

162.037,75

162.037,75

212.909,07

136,21

136,21

 

1

 

Surse proprii

55

162.037,75

162.037,75

212.909,07

136,21

136,21

 

2

 

Alocaţii de la buget

56

     
 

3

 

Credite bancare

57

     
  

a)

- interne

58

     
  

b)

- externe

59

     
 

4

 

Fonduri europene

60

     
 

5

 

Alte surse

61

     

VII

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

62

162.037,75

45.000,00

212.909,07

136,21

490,47

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

63

162.037,75

45.000,00

212.909,07

136,21

490,47

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

64

     
  

a)

interne

65

     
  

b)

externe

66

     

VIII

  

REZERVE, din care:

67

1.943,90

1.953,89

2.049,89

105,45

104,91

 

1

 

Rezerve legale

68

1.081,15

1.086,70

1.140,09

105,45

104,91

 

2

 

Rezerve statutare

69

     
 

3

 

Alte rezerve

70

862,75

867,19

909,80

105,45

104,91

IX

  

DATE DE FUNDAMENTARE

71

     
 

1

 

Venituri totale

72

776.220,01

776.223,00

810.261,62

104,39

104,39

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

73

754.597,08

754.489,00

787.459,80

104,36

104,37

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

74

1.546

1.546

1.557

100,71

100,71

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

75

1.522

1.522

1.557

102,30

102,30

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice (venituri totale/nr. mediu personal)

76

510,00

510,00

520,40

102,04

102,04

 

6

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

77

972,14

972,00

920,12

99,97

99,99

 

7

 

Plăţi restante

78

     
  

a)

preţuri curente

79

     
  

b)

preţuri comparabile

80

     
 

8

 

Creanţe restante*

81

     
  

a)

preţuri curente

82

28.000,00

28.000,00

23.600,00

98,21

98,21

  

b)

preţuri comparabile

83

28.000,00

28.000,00

23.600,00

98,21

98,21

* Nu cuprind serviciile de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor.
ANEXA nr. 2: SITUAŢIE CENTRALIZATĂ privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014
Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
mii lei
   

INDICATORI

Nr. rd.

2013 Aprobat

2013 Preliminat

2014

Prevederi

%

2014 Prevederi/2013 Aprobat

%

2014 Prevederi/2013 Preliminat

0

1

 

2

3

4

5

6

7=6/4

8=6/5

I

  

Venituri cuprinse în bazele de cost, din care:

1

740.720,01

738.718,00

776.261,62

104,80

105,08

 

a)

 

conform bazelor de cost R1794, din care:

2

722.189,28

721.918,00

757.730,89

104,92

104,96

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută

3

657.143,69

657.144,00

676.656,22

102,97

102,97

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal

4

45.487,93

44.400,00

51.389,47

112,97

115,74

a3

din alte surse

5

1.300,00

2.116,34

1.300,00

100,00

61,43

a4

ajustări

6

18.257,66

18.257,66

28.385,20

155,47

 

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi

7

18.530,73

16.800,00

18.530,73

100,00

110,30

II

 

Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care:

8

728.847,08

727.189,00

767.459,70

105,30

105,54

 

a)

conform bazelor de cost R1794, din care:

9

674.780,21

672.834,16

708.991,15

105,07

105,37

 

a1

servicii navigaţie aeriana de rută, din care:

10

625.390,34

622.777,82

655.572,45

104,83

105,27

 

a1.1 cheltuieli cu personal

11

413.346,88

414.109,08

434.276,83

105,06

104,87

a1.2 alte cheltuieli de operare, din care:

12

144.865,84

154.486,79

150.047,45

103,58

97,13

a1.2.1 ROMATSA

13

96.491,82

110.220,02

104.697,74

108,50

94,99

a1.2.2 EUROCONTROL

14

34.462,42

30.739,86

35.227,91

102,22

114,60

a1.2.3 AACR

15

13.911,60

13.526,91

10.121,80

72,76

74,83

a1.3 amortizare

16

67.177,62

54.181,95

71.248,17

106,06

131,50

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal, din care:

17

49.389,87

50.056,34

53.418,70

108,16

106,72

 

a2.1 cheltuieli cu personal

18

37.223,41

37.245,94

40.376,60

108,47

108,41

a2.2 alte cheltuieli de operare, din care:

19

8.418,07

9.787,14

9.015,36

107,10

92,11

a2.2.1 ROMATSA

20

7.822,27

9.342,93

8.403,15

107,43

89,94

a2.2.2 AACR

21

595,80

444,21

612,21

102,75

137,82

a2.3 amortizare

22

3.748,39

3.023,26

4.026,74

107,43

133,19

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi, din care:

23

54.066,87

54.354,84

58.468,55

108,14

107,57

 

b1

cheltuieli cu personal

24

38.289,11

38.335,88

42.678,55

111,46

111,33

b2

alte cheltuieli de operare

25

12.037,77

13.002,48

12.050,00

100,10

92,67

b3

amortizare

26

3.739,99

3.016,48

3.740,00

100,00

123,99

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 312 din data de 28 aprilie 2014