mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri BVC rectificat 2014

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

47.197,96

1

Venituri din exploatare

2

48.347,86

a)

subvenţii,cf. prevederilor legala în vigoare

3

b)

transferuri,cf. prevederilor legale Tn vigoare

4

2

Venituri financiare

5

850,00

3

Venituri extraordinara

6

II.

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.5-Rd 6*Rd.17+Rd.18)

7

1

Cheltuieli de exploatare, din Care:

8

42611,54.

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

8.216.64

B

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

10

148.17

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

30 638,60

C0

Cheltuieli de natura salariala (Rd.l3+Rd.l4)

12

22.809,78

C1

ch. cu salariile

13

21 449,52

C2

bonusuri

14

1.360.26

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

180,00

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

180.00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

1 246.40

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

6402,42

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3.608.13

2

Cheltuieli financiare

20

1 100,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3.486,42

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

667,16

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2.819.26

1

Rezerva legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

4

Constituirea surselor proprii de finanţare centru proiectele cofinanţate din Împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25.26,27,28.29

30

2819,26

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mei mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă

31

313.25

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale» şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat. din care:

32

1 566.26

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului lecui

33a

c)

dividende cuvenite altor acţionari

34

a

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzuta la Rd.31 - Rd.32 m repartizează la alte rezerve & constituie sursă proprie de finanţare

35

1.253,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI EXIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuiau privind prestările de servicii

40

d)

cheltuielii cu reclama şi publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢILOR, din care:

43

1.046,68

1

Alocaţii la buget din care:

44

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢI

46

1.045,66

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. da personal prognozei la Uneia anului

48

238

2

Nr. mediu de salariaţi total

48

217

3

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

60

6.759,62

4

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd49/12*1000

51

8.237,14

6

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

213,69

6

Productivitatea muncii Tn unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

64

926.13

8

Plăţi restante, in presuri curente

55

9

Creanţe restante, in preţuri curente

56

370,00