mii lei |
| | INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2012 |
Propunere |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) | 1 | 546111,07 |
| | 1 | | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 535502,37 |
| | a) | din producţia vândută | 3 | 197369,20 |
b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 18317,65 |
c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de | 5 | 0,00 |
| | | subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | 0,00 |
| | | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | 0,00 |
d) | producţia de imobilizări | 8 | 0,00 |
e) | alte venituri din exploatare | 9 | 319815,52 |
| | | venituri din vânzări imobile OUG 101/2011 | 9.1 | 296203,70 |
2 | | Venituri financiare, din care: | 10 | 10608,70 |
| | a) | din imobilizări financiare | 11 | 0,00 |
b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac | 12 | 0,00 |
c) | din dobânzi | 13 | 5757,70 |
d) | alte venituri financiare | 14 | 4851,00 |
3 | | Venituri extraordinare | 15 | 0,00 |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) | 16 | 545710,07 |
| | 1 | | Cheltuieli din exploatare, din care | 17 | 536484,07 |
| | a) | cheltuieli materiale | 18 | 35654,21 |
b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 120101,12 |
c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 6976,58 |
d) | cheltuieli cu personalul, din care | 21 | 64786,31 |
| | d1 | ch. cu salariile | 22 | 49541,55 |
d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 14166,32 |
| | ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 10342,14 |
ch. privind contribuţia la asigurări pentru şomaj | 25 | 248,59 |
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 2585,54 |
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 990,05 |
d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 978,44 |
| | d31) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | 978,44 |
- tichete de creşă, cf. Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | 0,00 |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 31 | 0,00 |
| | | d3.2) tichete de masă | 32 | 0,00 |
| | | d3.3) tichete de vacanţă | 33 | 0,00 |
e) | ch. cu plăţile compensatorii, cf. CCM aferente | 34 | 0,00 |
f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza | 35 | 0,00 |
g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi | 36 | 30305,31 |
h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 70783,70 |
i) | alte cheltuieli de exploatare, din care | 38 | 315876,84 |
| | i1) contract de mandat | 39 | 80,30 |
| | i2) ch. de protocol, din care | 40 | 117,87 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | 0,00 |
| | i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care | 42 | 94,98 |
| | reclamă şi publ. pt. activ curentă | 42.1 | 21,62 |
| | reclamă şi publ. pt. vânzări active | 42.2 | 73,36 |
| | | tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 43 | 0,00 |
| | | tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 44 | 0,00 |
| | i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 0,00 |
| | i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a | 46 | 0,00 |
| | i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea | 47 | 0,00 |
| | i7) alte ch. de exploatat aferente vânzări imobile OUG 101/2011 | 47.1 | 294586,52 |
2 | | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 9226,00 |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 20,00 |
| | b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 9206,00 |
3 | | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,00 |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 401,00 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 0,00 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care **) | 54 | 401,00 |
| | 1 | | Rezerve legale | 55 | 0,00 |
2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale | 56 | 0,00 |
3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii | 57 | 401,00 |
4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe | 58 | 0,00 |
5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,00 |
6 | | Profitul contabil rămas după deducerea | 60 | 0,00 |
7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita | 61 | 0,00 |
8 | | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat | 62 | 0,00 |
9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile | 63 | 0,00 |
VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | 0,00 |
VII | | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE | 65 | 0,00 |
| | | a) | cheltuieli materiale | | 66 | 0,00 |
| | b) | cheltuieli salariale | | 67 | 0,00 |
| | c) | cheltuieli privind prestări de servicii | 68 | 0,00 |
| | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 69 | 0,00 |
| | e) | alte cheltuieli | | 70 | 0,00 |
VIII | | SURSE DE FINANŢARE A | 71 | 38705,31 |
| | 1 | | Surse proprii | 72 | 30305,31 |
2 | | Alocaţii de la buget | 73 | 8400,00 |
3 | | Credite bancare | 74 | 0,00 |
| | a) | - interne | 75 | 0,00 |
b) | - externe | 76 | 0,00 |
4 | | Fonduri europene | 77 | 0,00 |
5 | | Alte surse | 78 | 0,00 |
IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din | 79 | 38705,31 |
| | 1 | | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv | 80 | 38705,31 |
2 | | Rambursări de rate aferente creditelor | 81 | 0,00 |
| | a) | interne | 82 | 0,00 |
| | b) | externe | 83 | 0,00 |
X | | | REZERVE, din care: | 84 | 11364,88 |
XI | 1 | | Rezerve legale | 85 | 11364,88 |
2 | | Rezerve statutare | 86 | 0,00 |
3 | | Alte rezerve | 87 | 0,00 |
XII | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | 0,00 |
| | 1 | | Venituri totale | 89 | 546111,07 |
2 | | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 90 | 545710,07 |
3 | | Nr. prognozat de personal la finele anului | 91 | 2173,00 |
4 | | Nr. mediu de salariaţi total | 92 | 2167,00 |
5 | | Cheltuieli de natură salarială (a+b+c) din | 93 | 49641,55 |
| | a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 94 | 49637,03 |
b) | alte cheltuieli cu personalul | 95 | 4,52 |
c) | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau în natură | 96 | 0,00 |
6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(rd.94/rd.92)/12*1000 | 97 | 1908,82 |
| | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(rd.94/rd.92) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau în natura (rd.93/rd.92) 12*1000 | 98 | 1909,00 |
7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92) | 99 | 252012,49 |
8 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92 x ICP) 2012-2013 (3%) | 100 | 252012,49 |
8.1 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92xICP) 2012-2013 (2,8%) | 100.1 | 259068,94 |
| | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92xICP) 2012-2013 (2,5%) | 100.2 | 0,00 |
9 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 101 | 0,00 |
10 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 102 | 999,27 |
11 | | Plăţi restante | 103 | 0,00 |
| | a) | preţuri curente | 104 | 0,00 |
| | b) | preţuri comparabile | 105 | 0,00 |
12 | | Creanţe restante | 106 | 85000,00 |
| | a) | preţuri curente | 107 | 85000,00 |
| | b) | preţuri comparabile 2011-2012 (3%) | 108 | 85000,00 |
| | | b.1 | preţuri comparabile 2012-2013 (2,8%) | | 108.1 | 0,00 |
| | | b.2 | preţuri comparabile 2012-2013 (2,5%) | | 108.2 | 0,00 |