INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE ( Rd.1 = Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.674.327

1

Venituri din exploatare

2

1.659.505

a) subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

3

b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

14.822

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 =Rd.6+Rd.18+Rd.19)

7

1.266.219

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.256.786

A.

Cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

446.806

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

247.589

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

374.212

C0

Cheltuieli de natura salariata ( Rd.13+Rd.14)

12

282.794

C1

Cheltuieli cu salariile

13

199.445

C2

Bonusuri

14

83.349

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

100

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat

17

4.818

C5

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

86.500

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

188.179

2

Cheltuieli financiare

20

9.433

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

408.108

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

66.978

V

PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

341.130

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd., 25, 26, 27, 28, 29

30

341.130

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

31

10.596

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

175.863

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

102.897

b)

dividende cuvenite Fondului Proprietatea

33a

c)

dividende cuvenite altor acţionari persoane fizice şi juridice

34

72.966

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

165.267

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

Cheltuieli materiale

38

b)

Cheltuieli cu salariile

39

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

Cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

e)

Alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

547.639

1

Alocaţii de la buget

44

Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

419.124

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

4.828

2

Nr. mediu de salariaţi total

49

4.883

3

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/rd.49/12*1000)

50

4.826

4

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/rd.49/12* 1000)

51

3.404

5

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

340

6

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

53

0

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1) x 1000

54

756

8

Plăţi restante în preţuri curente

55

0

9

Creanţe restante, în preţuri curente

56

72.200