- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

54.150

59.221

1

Venituri din exploatare, din care:

2

53.561

58.821

a)

din producţia vândută

3

52.335

58.321

b)

din vânzarea mărfurilor

4

31

0

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

0

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

0

d)

producţia de imobilizări

8

23

0

e)

alte venituri din exploatare

9

1.172

500

- venituri conform OUG 95/2002

9a

0

0

2

Venituri financiare, din care:

10

588

400

a)

din imobilizări financiare

11

0

0

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

0

c)

din dobânzi

13

246

200

d)

alte venituri financiare

14

342

200

3

Venituri extraordinare

15

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

47.978

52.461

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

47.660

52.132

a)

cheltuieli materiale

18

3.615

6.109

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

300

342

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

31

0

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

18.276

18.824

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

13.622

14.032

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3.906

4.023

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.924

2.951

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

69

70

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

842

929

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

71

73

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

747

769

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

273

281

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

0

d3.2) tichete de masă

32

463

477

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

11

11

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

0

f)

ch, cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

6

0

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

3.600

4.555

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

20.537

20.952

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.295

1.350

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

37

37

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0

0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

50

48

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0

0

i4) ch. cu sponsorizarea

45

63

0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

0

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0

0

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

0

0

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

0

150

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

318

329

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

0

b)

alte cheltuieli financiare

50

318

329

3

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

6.172

6.760

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.149

1.082

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

5.023

5.678

1

Rezerve legale

55

178

0

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

4.845

5.678

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

183

426

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

4.360

4.827

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

484

426

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

0

0

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

519

680

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

519

680

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

6.063

4.084

1

Surse proprii

72

3.163

4.084

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

2.900

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

6.063

4.084

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

6.063

4.084

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

112012

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

178

0

XI

1

Rezerve legale

85

178

0

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

54.150

59.221

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

47.978

52.461

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

246

246

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

243

246

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

14.359

14.790

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

13.602

14.010

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

21

22

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

736

758

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

4.665

4.746

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.924

5.010

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

223

241

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

0

0

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kbit/s/persoană)

101

131

138

10

Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

886

886

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

74

73

b)

preţuri comparabile

105

76

73

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

842

841

b)

preţuri comparabile

108

867

841