Document embed

ORDIN nr. 2253 din 29 octombrie 2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

În temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (3¹) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4

Societatea Comercială "Electrificare CFR" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

-****-

p. Ministrul transporturilor,

Manuel Marian Donescu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială "Electrificare CFR" - S.A.

Sediul: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare 16828396

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	2012	2013		%	Estimări 2014	Estimări 2015	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat	Realizat 9 luni	Propuneri an curent	7=6/4	Estimări 2014	Estimări 2015	10=8/6	11=8/9
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)		1	104.489,00	66.949,00	91.617,00	87,68	100.718,00	100.718.00	109,93	100,00
	1		Venituri din exploatare		2	98.711,00	61.437,00	84.267,00	85,37	100.718,00	100.716,00	119,52	100,00
	2		Veriful financiare		3	5.778,00	5.512,00	7.350,00	127,21
	3		Venitul extraordinare		4	0,00	0,00	0,00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)		5	118.703,00	95.225,00	124.617,00	104,98	99.718,00	99.718,00	80,02	100,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		6	114.356,00	90.241,00	117.972,00	103,16	99.718,00	99.718,00	84,53	100,00
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		7	13.146,00	8.857,00	12.809,00	97,44	8.856.00	8.856,00	69,14	100,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		8	871,00	692,00	925,00	106,20	772,00	772,00	83,46	100,00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		9	95.073,00	71.239,00	88.818,00	93,42	87.900,00	87.900,00	98,97	100,00
			C1	ch. cu salariile	10	73.524,00	55.309,00	67.400,00	91,67	67.400,00	67.400,00	100,00	100,00
			C2	bonusuri	11	328,00	188,00	250,00	76,22	250,00	250,00	100,00	100,00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	127,00	0,00	1.068,00	840,94
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0,00		1.068,00
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	71,00	62,00	90,00	126,76	240,00	240,00	266,67	100,00
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	15	21.023,00	15.680,00	20.010,00	95,18	20.010,00	20.010,00	100,00	100,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		16	5.266,00	9.453,00	15.420,00	292,82	2.190,00	2.190,00
	2		Cheltuieli financiare		17	4.347,00	4.984,00	6.645,00	152,86
	3		Cheltuieli extraordinare		18	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		19	-14.214,00	-28.276.00	-33.000,00	232,17	1.000,00	1.000,00	-3,03	100,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT		20	0,00		0,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		21
	1		Rezerve legale		22
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		23
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		24					1.000,00	1.000,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		25
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		26
	6		Profitul contabil rămas, după deducerea sumelor de la Rd 22, 23, 24, 25 şi 26.		27
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		28
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		29
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz		30
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		31
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		32
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		33
		a)	cheltuieli materiale		34
		b)	cheltuieli cu salariile		35
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		36
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate		37
		e)	alte cheltuieli		38
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		39	33.383,00	13.562,00	39.721,00	118,99	5.500,00	5.500,00	13,85	100,00
	1		Alocaţii de la buget, din care:		40	27.533,00	13.513,00	34.221,00	124,29
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		40bis
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		41	27.599,00	13.562,00	39.721,00	143,92	5.500,00	5.500,00	13,85	100,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE		42
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		43	2.669	2.650	2.625	98,35	2.475	2.475	94,29	100,00
	2		Nr. mediu de salariaţi total		44	2.700	2.695	2.690	99,63	2.575	2.575	95,72	100,00
	3		Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:		45	73.852,00	55.497,00	67.650,00	91,60	67.650,00	67.650,00	100,00	100,00
		a)	cheltuieli cu salariile		46	73.524,00	55.309,00	67.400,00	91,67	67.400,00	67.400,00	100,00	100,00
		b)	bonusuri		47	328,00	188,00	250,00	76,22	250,00	250,00	100,00	100,00
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000		48	2.269,26	2.280,31	2.087,98	92,01	2.181,23	2.181,23	104,47	100,00
	5		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000		49	2.279,38	2.288,06	2.095,72	91,94	2.189,32	2.189,32	104,47	100,00
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)		50	36.559,63	22.796,66	31.326,02	85,68	39.113,79	39.113,79	124,86	100,00
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44*ICP)		51
	8		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)		52
	9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000		53	1.136,03	1.422,35	1.360,20	119,73	990,07	990,07	72,79	100,00
	10		Plăţi restante, în preţuri curente		54	10.567,00	63.974,00	60.000,00	567,81	60.000,00	50.000,00	100,00	83,33
	11		Creanţe restante, în preţuri curente		55	35.619,00	66.775,00	72.000,00	202,14	30.000,00	30.000,00	41,67	100,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 793 din data de 17 decembrie 2013