INDICATORI

Nr. rd.

2011 Realizat

BVC 2012

0

1

2

3

4

5

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

431

409

1

Venituri din exploatare, din care:

2

407

407

a)

din producţia vândută

3

407

407

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

2

Venituri financiare, din care:

10

24

2

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

d)

alte venituri financiare

14

24

2

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

2224

1240

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

2189

1204

a)

cheltuieli materiale

18

14

12

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

61

75

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1012

831

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

793

639

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

219

192

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

167

143

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

4

3

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

41

36

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

7

10

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

- tichete de creşă, cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanţă

33

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

318

85

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

785

201

i1) contract de mandat

39

72

i2) ch. de protocol, din care:

40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

35

36

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

7

18

b)

alte cheltuieli financiare

50

28

18

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-1793

-831

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 55, 57, 58 şi 59.

60

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1

Surse proprii

72

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care

79

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

2930

XI

1

Rezerve legale

85

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

2930

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

431

409

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

2224

1240

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

31

29

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

36

30

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

793

639

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

792

634

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

1

5

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1833

1760

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

12,0

13,6

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP)

100

12,4

13,6

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

5160

3032

11

Plăţi restante

103

7057

7057

a)

preţuri curente

104

7057

7057

b)

preţuri comparabile

105

12

Creanţe restante

106

123

40

a)

preţuri curente

107

123

40

b)

preţuri comparabile

108