- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Preliminat /Realizat)

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI TOTALE
(Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

58.101

50.133

1

Venituri din exploatare, din care:

2

58.013

50.122

a)

din producţia vândută

3

57.866

49.932

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

147

190

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

71

11

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

d)

alte venituri financiare

14

71

11

3

Venituri extraordinare

15

17

II

CHELTUIELI TOTALE

16

56.595

49.838

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

56.544

49.773

a)

cheltuieli materiale

18

11.632

7.812

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

303

375

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

15.940

16.319

d1

ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

11.692

11.944

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3.330

3.429

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.448

2.521

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

58

60

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

612

630

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

212

218

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

918

946

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

241

239

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

44

45

d3.2) tichete de masă

32

537

553

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

140

144

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

70

400

f¹)

ch. Pregătire ucenici(inclusiv contribuţii)

35a

0

0

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

818

850

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

27.567

23.719

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

214

298

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

18

18

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

15

15

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

20

20

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării administrator special, etc.

47b

0

100

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

34

65

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

34

65

b)

alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

17

III

REZULTATUL BRUT

52

1.506

295

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

339

49

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.167

246

1

Rezerve legale

55

75

15

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57. 58 şi 59,

60

1.092

231

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

55

12

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

982

208

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

55

11

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1.100

905

1

Surse proprii

72

1.100

905

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.100

905

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1.100

905

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

XI

1

Rezerve legale

85

75

15

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

58.101

50.133

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

56.595

49.838

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

295

310

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

291

310

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

12.273

12.542

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract

94

11.688

11.940

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

4

4

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

581

598

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.347

3210

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.515

3.372

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd. 89/92)

99

200

162

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd. 89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

2.034

1.760

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

974,1

994,1

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

1.533

1.456

b)

preţuri comparabile

105

1.585

1.456

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

5.099

4.844

b)

preţuri comparabile

108

5.272

4.844