HOTĂRÂRE nr. 1175 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2014
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
Incinta Port nr. 1, Constanţa
Cod unic de înregistrare: 11062831
mii lei
 

INDICATORI

Nr rd.

B.V.C. 2013

B.V.C. 2014

%

Estimări an 2015

Estimări an 2016

%

Realizat

Aprobat conform HG nr. 509/18.06.2014

Propuneri

Rectificat

 

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7=6/5

8

9

10=8/6

11=9/6

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

302.400,00

297.118,00

297.118,00

100,00

311.651,00

324.394,00

104,89

104,09

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

285.861,00

283.915,00

283.915,00

100,00

297.332,00

309.718,00

104,73

104,17

  

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

        

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

        

2

 

Venituri financiare

5

16.539,00

13.203,00

13.203,00

100,00

14.319,00

14.676,00

108,45

102,49

3

 

Venituri extraordinare

6

        

II

  

CHELTUIELI TOTALE

7

222.393,00

258.859,00

258.859,00

100,00

260.762,00

264.787,00

100,74

101,54

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

209.293,00

240.597,00

240.597,00

100,00

240.432,00

243.329,00

99,93

101,20

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

95.906,00

119.483,00

117.116,00

98,02

117.728,00

120.331,00

100,52

102,21

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte

10

6.638,00

12.631,00

13.101,00

103,72

13.312,00

13.490,00

101,61

101,34

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

62.693,00

67.875,00

67.675,00

100,00

69.544,00

71.191,00

102,76

102,37

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

48.654,00

50.959,00

50.959,00

100,00

52.378,00

53.684,00

102,78

102,49

C1

ch. cu salariile

13

43.500,00

45.229,00

45.229,00

100,00

46.495,00

47.657,00

102,30

102,50

C2

bonusuri

14

5.184,00

5.730,00

5.730,00

100,00

5.883,00

6.027,00

102,67

102,45

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

298,00

180,00

180,00

100,00

180,00

180,00

100,00

100,00

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

        

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

697,00

2.141,00

2.141,00

100,00

2.387,00

2.387,00

111,49

100,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii

18

13.014,00

14.395,00

14.395,00

100,00

14.599,00

14.940,00

101,42

102,34

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

44.056,00

40.808,00

42.705,00

104,65

39.848,00

38.317,00

93,31

96,16

2

 

Cheltuieli financiare

20

13.090,00

18.262,00

18.262,00

100,00

20.330,00

21.458,00

111,32

105,55

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

        

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

80.017,00

38.259,00

38.259,00

100,00

50.889,00

59.607,00

133,01

117,13

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

15.024,00

7.235,00

7.235,00

100,00

9.404,00

10.650,00

129,98

113,25

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din

24

64.993,00

31.024,00

31.024,00

100,00

41.485,00

48.957,00

133,72

118,01

 

1

 

Rezerve legale

25

3.716,00

2.379,00

2.379,00

100,00

3.093,00

3.503,00

130,01

113,26

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

        

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

        

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,00

4.000,00

4.000,00

100,00

100,00

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

        

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

57.277,00

24.645,00

24.645,00

100,00

34.392,00

41.454,00

139,55

120,53

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

2.278,00

2.278,00

100,00

2.334,00

2.393,00

102,46

102,53

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

50.594,00

13.462,00

13.462,00

100,00

18.363,00

21.924,00

136,41

119,39

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

30.356,00

8.078,00

8.078,00

100,00

11.017,00

13.154,00

136,38

119,40

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

10.119,00

2.692,00

2.692,00

100,00

3.673,00

4.385,00

136,44

119,36

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

10.119,00

2.692,00

2.692,00

100,00

3.673,00

4.385,00

136,44

119,38

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

6.683,00

11.183,00

11.183,00

100,00

16.029,00

19.530,00

143,33

121,84

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

311,00

681,00

681,00

100,00

  

0,00

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

311,00

681,00

681,00

100,00

  

0.00

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

2,00

2,00

100,00

  

0,00

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

152,00

249,00

249,00

100,00

  

0,00

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

74,00

370,00

370,00

100,00

  

0,00

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

83,00

46,00

46,00

100,00

  

0,00

 

e)

alte cheltuieli

42

2,00

14,00

14,00

100,00

  

0,00

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

340.712,00

432.357,00

347.222,00

80,31

276.967,00

234.956,00

79,77

84,83

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

327.133,00

379.336,00

294.701,00

77,59

219.846,00

175.127,00

74,60

79,66

  

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

        

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

346.712,00

432.357,00

347.222,00

80,31

276.967,00

234.956,00

79,77

84,83

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

        
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

913

931

931

100,00

931

931

100,00

100,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

391

931

931

100,00

931

931

100,00

100,00

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.604,99

4.561,31

4.561,31

100,00

4.688,33

4.805,23

102,78

102,49

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.114,64

4.048,42

4.048,42

100,00

4.161,74

4.265,75

102,60

102,50

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

324,47

304,09

304,36

100,00

319,37

332,67

104,73

104,17

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite)

53

        

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

735,39

871,23

871,23

100,00

836,71

816,25

96,04

97,55

8

 

Plăţi restante

55

        

9

 

Creanţe restante

56

28.088,00

29.500,00

29.500,00

100,00

29.200,00

29.000,00

98,98

99,32

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 968 din data de 30 decembrie 2014