ORDIN nr. 1416 din 29 octombrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Cluj - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Cluj - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială HIDROSERV Cluj - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic Societatea Comercială HIDROSERV Cluj - S.A.
Sediul/Adresa: Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 1A
Cod unic de înregistrare: 14968563
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
 

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

  

VENITURI TOTALE
(Rd.2+Rd.10+Rd. 15)

1

35.854

53.593

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

35.414

53.418

  

a)

din producţia vândută

3

35.346

53.370

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

7

7

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
   

c1

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

6

  
   

c2

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

7

  
  

d)

producţia de imobilizări

8

15

0

  

e)

alte venituri din exploatare

9

46

41

    

- venituri conform OUG 95/2002

9a

  
 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

440

175

  

a)

din imobilizări financiare

11

  
  

b)

din alte investirii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  
  

c)

din dobânzi

13

281

100

  

d)

alte venituri financiare

14

159

75

 

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

35.739

53.293

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

35.738

52.877

  

a)

cheltuieli materiale

18

7.350

8.905

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

165

170

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

7

7

  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

21.389

22.190

   

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

15.888

16.364

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

4.619

4.898

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

3.566

3.800

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

119

126

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

830

865

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

104

107

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

882

928

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

305

327

    

- ticnele de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  
    

tichete cadou pentru cheltuielii sacale potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  
    

d3.2) tichete de masă

32

577

601

    

d3.3) tichete de vacanţă

33

  
    

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

  
  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  
  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  
  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

996

1.150

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

5.742

20.166

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

89

289

   

i1) contract de mandat

39

80

80

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

8

8

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  
   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

1

1

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  
    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

0

   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  
   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  
   

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

  
   

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

 

200

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1

416

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

415

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

1

1

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

115

300

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

0

46

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

115

254

 

1

 

Rezerve legale

55

6

15

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

  
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

109

239

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limită a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

18

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

98

203

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

11

18

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
  

b)

cheltuieli salariale

67

  
  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

  
  

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

782

5.650

 

1

 

Surse proprii

72

782

1.976

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

  
 

3

 

Credite bancare

74

 

3.674

  

a)

- interne

75

 

3.674

  

b)

- externe

76

  
 

4

 

Fonduri europene

77

 

0

 

5

 

Alte surse

78

  

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

782

5.650

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

782

5.256

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

394

  

a)

interne

82

 

394

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

  

XI

1

 

Rezerve legale

85

6

15

 

2

 

Rezerve statutare

86

  
 

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

35.854

53.593

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

35.739

53.293

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

345

345

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

339

342

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

16.770

17.292

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

15.885

16.360

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

3

4

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

882

928

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.905

3.986

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.122

4.213

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd. 89/92)

99

8.814

13.059

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

  
 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore-manopera deviz/nr. mediu pers.)

101

878

1.190

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

997

994

 

11

 

Plăţi restante

103

  
  

a)

preţuri curente

104

299

290

  

b)

preţuri comparabile

105

309

290

 

12

 

Creanţe restante

106

  
  

a)

preţuri curente

107

671

650

  

b)

preţuri comparabile

108

694

650

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 752 din data de 8 noiembrie 2012