| | INDICATORI | Nr. rd. | 2011 | BVC 2012 |
Realizat | Propuneri |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. | | | VENITURI TOTALE
(Rd.2+Rd.10+Rd. 15) | 1 | 35.854 | 53.593 |
| | 1 | | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 35.414 | 53.418 |
| | | a) | din producţia vândută | 3 | 35.346 | 53.370 |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 7 | 7 |
| | | c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | | |
| | | | c1 | subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | | |
| | | | c2 | transferuri cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | | |
| | | d) | producţia de imobilizări | 8 | 15 | 0 |
| | | e) | alte venituri din exploatare | 9 | 46 | 41 |
| | | | | - venituri conform OUG 95/2002 | 9a | | |
| | 2 | | Venituri financiare, din care: | 10 | 440 | 175 |
| | | a) | din imobilizări financiare | 11 | | |
| | | b) | din alte investirii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | | |
| | | c) | din dobânzi | 13 | 281 | 100 |
| | | d) | alte venituri financiare | 14 | 159 | 75 |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 15 | | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) | 16 | 35.739 | 53.293 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 35.738 | 52.877 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 18 | 7.350 | 8.905 |
| | | b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 165 | 170 |
| | | c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 7 | 7 |
| | | d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 21.389 | 22.190 |
| | | | d1 | ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) | 22 | 15.888 | 16.364 |
| | | | d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 4.619 | 4.898 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 3.566 | 3.800 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 119 | 126 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 830 | 865 |
| | | | | ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 104 | 107 |
| | | | d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 882 | 928 |
| | | | | d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | 305 | 327 |
| | | | | - ticnele de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | | |
| | | | | tichete cadou pentru cheltuielii sacale potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 31 | | |
| | | | | d3.2) tichete de masă | 32 | 577 | 601 |
| | | | | d3.3) tichete de vacanţă | 33 | | |
| | | | | d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | | |
| | | e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări | 34 | | |
| | | f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | | |
| | | g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 996 | 1.150 |
| | | h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 5.742 | 20.166 |
| | | i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 89 | 289 |
| | | | i1) contract de mandat | 39 | 80 | 80 |
| | | | i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 8 | 8 |
| | | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | | |
| | | | i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 1 | 1 |
| | | | | tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 43 | | |
| | | | | tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 44 | | |
| | | | i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | | 0 |
| | | | i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | | |
| | | | i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | | |
| | | | i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47a | | |
| | | | i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47b | | 200 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 1 | 416 |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | | 415 |
| | | b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 1 | 1 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 51 | | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 115 | 300 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 0 | 46 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 115 | 254 |
| | 1 | | Rezerve legale | 55 | 6 | 15 |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | | |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 58 | | |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | | |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 109 | 239 |
| | 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limită a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | 0 | 18 |
| | 8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 62 | 98 | 203 |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 63 | 11 | 18 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | | |
VII | | | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 65 | | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 66 | | |
| | | b) | cheltuieli salariale | 67 | | |
| | | c) | cheltuieli privind prestări servicii | 68 | | |
| | | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 69 | | |
| | | e) | alte cheltuieli | 70 | | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 782 | 5.650 |
| | 1 | | Surse proprii | 72 | 782 | 1.976 |
| | 2 | | Alocaţii de la buget | 73 | | |
| | 3 | | Credite bancare | 74 | | 3.674 |
| | | a) | - interne | 75 | | 3.674 |
| | | b) | - externe | 76 | | |
| | 4 | | Fonduri europene | 77 | | 0 |
| | 5 | | Alte surse | 78 | | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 782 | 5.650 |
| | 1 | | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 80 | 782 | 5.256 |
| | 2 | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | | 394 |
| | | a) | interne | 82 | | 394 |
| | | b) | externe | 83 | | |
X | | | REZERVE, din care: | 84 | | |
XI | 1 | | Rezerve legale | 85 | 6 | 15 |
| | 2 | | Rezerve statutare | 86 | | |
| | 3 | | Alte rezerve | 87 | | |
XII | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | | |
| | 1 | | Venituri totale | 89 | 35.854 | 53.593 |
| | 2 | | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 90 | 35.739 | 53.293 |
| | 3 | | Nr. prognozat de personal la finele anului | 91 | 345 | 345 |
| | 4 | | Nr. mediu de salariaţi total | 92 | 339 | 342 |
| | 5 | | Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: | 93 | 16.770 | 17.292 |
| | | a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 94 | 15.885 | 16.360 |
| | | b) | alte cheltuieli cu personalul | 95 | 3 | 4 |
| | | c) | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură | 96 | 882 | 928 |
| | 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 | 97 | 3.905 | 3.986 |
| | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 | 98 | 4.122 | 4.213 |
| | 7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd. 89/92) | 99 | 8.814 | 13.059 |
| | 8 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) | 100 | | |
| | 9 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore-manopera deviz/nr. mediu pers.) | 101 | 878 | 1.190 |
| | 10 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000 | 102 | 997 | 994 |
| | 11 | | Plăţi restante | 103 | | |
| | | a) | preţuri curente | 104 | 299 | 290 |
| | | b) | preţuri comparabile | 105 | 309 | 290 |
| | 12 | | Creanţe restante | 106 | | |
| | | a) | preţuri curente | 107 | 671 | 650 |
| | | b) | preţuri comparabile | 108 | 694 | 650 |