mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

2011 Realizat

BVC 2012

0

1

2

3

A

5

I.

VENITURI TOTALE (Rd,2+Rd,10+Rd,15)

1

11.130

10.000

1

Venituri din exploatare, din care:

2

11.097

9.900

a)

din producţia vândută

3

7.702

6 900

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale ir vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

a

e)

alia venituri din exploatare

9

3.395

3.000

- venituri conform OUG 9512002

9a

- venituri aferente programelor din fonduri structurate

9b

- alte venituri

9c

3.395

3.000

2

Venituri financiare, din care:

10

33

100

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

7

80

d)

alte venituri financiare

14

26

20

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

10.717

9.580

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

10.668

9.555

a)

cheltuieli materiale

16

272

250

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)

19

107

120

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.813

1.950

d1

ch. cu salariile (Rd,22=Rd,94+Rd,95)

22

1 358

1.437

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şl alte obligaţii legale, din care:

23

379

426

ch privind contribuţia la asigurări sociale

24

286

335

ch privind contribuţia la asigurări pt şomaj

25

22

S

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

71

83

ch privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care.

26

77

87

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care

29

3

3

- tichete de creşă, cf Legii nr 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

74

84

d3 3) tichete de vacantă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

0

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor do disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.032

1.030

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

3623

3.033

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

3.821

3.172

i1) contract de mandat

39

80

60

i2) ch de protocol din care

40

2

2

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

49

40

tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

i9) cheltuieli cofinanţare aferente accesării fondurilor nerambursabile

47c

45

i10) alte cheltuieli de exploatare

47d

3.645

3.050

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

49

25

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

49

25

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

413

420

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

130

120

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

283

300

1

Rezerve legale

55

17

21

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56. 57, 53 şi 59.

60

266

279

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă

61

0

26

8

Minimum 60% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

239

237

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

63

27

16

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

585

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

585

a)

cheltuieli materiale

66

3

b)

cheltuieli salariile

67

399

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

10

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

173

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

279

750

1

Surse proprii

72

274

750

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

5

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

279

750

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

279

750

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

17

21

XI

1

Rezerve legale

85

17

21

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

11.130

10.000

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

10.717

9.580

3

Nr. prognozat do personal la finele anului

91

40

44

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

38

44

5

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

1.436

1.524

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

1.339

1.418

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

19

19

c)

alte bonificaţii şi comisuri in bani şi/sau natura

96

77

87

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (R d. 94/ R d. 92)/12*1000

97

2.937

2.686

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.147

2.887

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoană)(Rd. 89/92)

99

293

228

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(Rd. 89/92 x ICP)

100

303

228

9

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (nr. om zile cursant/nr. salariaţi)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x 1000 =(Rd.16/rd.1) x 1000

102

963

959

11

Plăti restante

103

a)

preţuri curente

104

b)

preţuri comparabile

105

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

500

450

b)

preţuri comparabile

108

517

450