Document embed

ORDIN nr. M.93 din 20 septembrie 2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.

Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (3¹) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2)Orice depăşire a veniturilor şi cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3

Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A.

Cod unic de înregistrare: 29136150

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2012	Propuneri 2013	%	Estimări 2014	Estimări 2015	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2012	Propuneri 2013	%	Estimări 2014	Estimări 2015	9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
I			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)		1	4474	4970	111,09	15690	18368	315,69	117,07
	1		Venituri din exploatare		2	4465	4962	111,13	15681	18358	316,02	117,07
	2		Venituri financiare		3	9	8	88,89	9	10	112,50	111,11
	3		Venituri extraordinare		4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)		5	4311	4787	111,04	14698	16903	307,05	115,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		6	4311	4787	111,04	14698	16903	307,05	115,00
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		7	533	369	69,23	1144	1315	310,00	115,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		8	0	5	300,00	16	18	310,00	115,00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		9	3770	4392	116,50	13474	15495	306,78	115,00
			C1	cheltuieli cu salariile	10	2805	3051	108,77	9458	10877	310,00	115,00
			C2	bonusuri	11	46	285	619,57	884	1016	310,00	115,00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	87	134	154,02	274	274	204,48	100,00
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	15	832	922	110,82	2858	3287	310,00	115,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		16	3	21	262,50	65	75	0,00	0,00
	2		Cheltuieli financiare		17	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3		Cheltuieli extraordinare		18	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		19	163	183	112,27	567	652	310,00	115,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT		20	13	31	238,46	91	104	292,80	115,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		21	150	152	101,33	477	548	313,51	115,00
	1		Rezerve legale		22	8	8	101,33	24	27	313,51	115,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		24	74	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.		27	68	144	212,35	453	521	313,51	115,00
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8		Minimum 59% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		29	68	122	179,41	453	521	371,07	115,00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz		30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		31	0	22	0,00	0	0	0,00	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		a)	cheltuieli materiale		34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile		35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate		37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli		38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		39	95	109	115,14	338	389	310,00	115,00
	1		Alocaţii de la buget		40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		40 bis	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		41	95	109	115,14	338	389	310,00	115,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE		42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1		Numărul de personal prognozat la finele anului		43	273	259	94,87	803	930	310,00	115,83
	2		Numărul mediu de salariaţi total		44	206	248	120,39	783	917	315,73	117,11
	3		Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:		45	2851	3336	117,01	10342	11893	310,00	115,00
		a)	cheltuieli cu salariile		46	2805	3051	108,77	9458	10877	310.00	115,00
		b)	bonusuri		47	46	285	619,57	884	1016	310,00	115,00
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000		48	1135	1025	90,35	1007	988	98,19	98,20
	5		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000		49	1153	1121	97,20	1101	1081	0,00	0,00
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)		50	21675	20008	92,27	20038	20031	99,99	99,96
	7		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44*ICP)		51	22325	20008	89,59	20038	20031	99,99	99,96
	8		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)		52	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000		53	964	963	99,96	935	919	97,12	0,00
	10		Plăţi restante, în preţuri curente		54	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	11		Creanţe restante, în preţuri curente		55	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 636 din data de 15 octombrie 2013