| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (2013) | Propuneri an curent (2014) | % | Estimări an 2015 | Estimări an 2016 | % |
9=7/5 | 10=8/7 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 3.852,01 | 16.332,00 | 423,99 | 17.275,00 | 18.475,00 | 105,77 | 106,95 |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 3.138,71 | 15.831,00 | 504,38 | 16.575,00 | 17.575,00 | 104,70 | 106,03 |
| | | a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 700,00 | - | 350,00 |
| 2 | | Venituri financiare | 5 | 713,30 | 501,00 | 70,24 | 700,00 | 900,00 | 139,72 | 128,57 |
| 3 | | Venituri extraordinare | 6 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 16.129,14 | 15.259,13 | 94,61 | 15.881,70 | 15.881,70 | 104,08 | 100,00 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 16.127,52 | 15.257,13 | 94,60 | 15.874,70 | 15.874,70 | 104,05 | 100,00 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 5.699,12 | 4.352,68 | 76,37 | 4.875,00 | 4.875,00 | 112,00 | 100,00 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 462,64 | 473,74 | 102,40 | 600,00 | 650,00 | 126,65 | 108,33 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 9.249,66 | 9.448,44 | 102,15 | 9.648,44 | 10.100,44 | 102,12 | 104,68 |
| | | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 7.278,21 | 7.382,50 | 101,43 | 8.078,50 | 8.378,50 | 109,43 | 103,71 |
| | | C1 | cheltuieli cu salariile | 13 | 6.997,74 | 7.080,00 | 101,18 | 7.680,00 | 7.980,00 | 108,47 | 103,91 |
| | | C2 | bonusuri | 14 | 280,47 | 302.50 | 107,85 | 398,50 | 448,50 | 131,74 | 112,55 |
| | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 62,03 | 78,50 | 126,55 | 0,00 | - | - | - |
| | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 17 | 6,29 | 82,80 | 1.316,38 | 100,00 | 102,00 | - | 102,00 |
| | | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 1.965,15 | 1.983,14 | 100,92 | 2.201,20 | 2.301,20 | 111,00 | 104,54 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 716,11 | 982,27 | 137,17 | 1.120,00 | 1.120,00 | 114,02 | 100,00 |
| 2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 1,62 | 2,00 | 123,46 | 7,00 | 7,00 | 350,00 | 100,00 |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profil/pierdere) | 22 | -12.277,14 | 1.072,87 | -8,74 | 1.393,30 | 2.593,30 | 129,87 | 186,13 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | | | | | | | |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | | | | | | | |
| 1 | | Rezerve legale | 25 | | | | | | | |
| 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | | | | | | | |
| 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | | 1.072,87 | | 1.393,30 | 2.593,30 | 129,87 | 186,13 |
| 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor Împrumuturi | 28 | | | | | | | |
| 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | | | | | |
| 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd, 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | | | | | | | |
| 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | | | | | | | |
| 8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | | | | | | | |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | | | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | | | | | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | | | | | | | |
| 9 | | Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | | | | | | | |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | | | | | |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 37 | | | | | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | | | | | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 41 | | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | | | | | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 96.714,95 | 400.550,50 | 414,16 | 768.807,07 | 472.946,98 | 191,94 | 61,52 |
| 1 | | Alocaţii de la buget | 44 | 95.289,01 | 381.000,00 | 399,84 | 765.742,00 | 469.500,00 | 200,98 | 61,31 |
| | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | | | | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 96.714,95 | 400.550,50 | 414,16 | 768.807,07 | 472.946,98 | 191,94 | 61,52 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 111 | 111 | 100,00 | 111 | 111 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 108 | 108 | 100,00 | 108 | 108 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 5.615,91 | 5.696,37 | 101,43 | 6.233,41 | 6.464,89 | 109,43 | 103,71 |
| 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 5.399,49 | 5.462,96 | 101,18 | 5.925,93 | 6.157,41 | 108,47 | 103,91 |
| 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 29,06 | 146,58 | 504,38 | 153,47 | 162,73 | 104,70 | 106,03 |
| 6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | | | | | | | |
| 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 4.187,20 | 934,31 | 22,31 | 919,35 | 859,63 | 98,40 | 93,50 |
| 8 | | Plăţi restante | 55 | | | | | | | |
| 9 | | Creanţe restante | 56 | | | | | | | |