ORDIN nr. 1413 din 29 octombrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

ANEXA:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S.A.
Sediul/Adresa: Slatina, str. T. Vladimirescu nr. 153B
Cod unic de înregistrare: RO 14949758
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2012
 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

  

VENITURI TOTALE

(Rd.2 + Rd.10 + Rd.15)

1

78.083

80.405

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

78.013

80.335

  

a)

din producţia vândută

3

77.566

80.000

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

5

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 
   

c1

Subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

 
   

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

 
  

d)

producţia de imobilizări

8

416

300

  

e)

alte venituri din exploatare

9

31

30

   

- venituri conform OUG 95/2002

9a

0

 
 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

70

70

  

a)

din imobilizări financiare

11

0

 
  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 
  

c)

din dobânzi

13

13

20

  

d)

alte venituri financiare

14

57

50

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

77.821

80.135

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

77.499

79.765

  

a)

cheltuieli materiale

18

9.652

16.180

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

295

330

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

5

  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

17.327

17.737

   

d1

ch. cu salariile

(Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

12.852

13.237

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3.640

3.725

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.710

2.770

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

65

67

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

672

692

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

193

196

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

835

775

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

385

265

    

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0

 
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

 
    

d3.2) tichete de masă

32

450

460

    

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

 
    

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

0

50

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM

34

0

500

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

0

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.320

1.400

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

48.739

43.007

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

166

607

   

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

38

5

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0

0

   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

14

135

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0

 
    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0

 
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

34

8

   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 
   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0

 
   

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

0

 
   

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

0

500

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

322

370

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

263

310

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

59

60

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

262

270

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

116

41

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

153

229

 

1

 

Rezerve legale

55

13

14

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

56

  
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

  
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

140

215

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

7

16

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

126

183

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

7

16

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
  

b)

cheltuieli salariale

67

  
  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

  
  

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1.320

1.407

 

1

 

Surse proprii

72

1.320

1.400

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

 
 

3

 

Credite bancare

74

0

 
  

a)

- interne

75

0

 
  

b)

- externe

76

0

 
 

4

 

Fonduri europene

77

0

 
 

5

 

Alte surse

78

571

7

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.891

1.407

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1.526

1.102

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

365

305

  

a)

interne

82

365

305

  

b)

externe

83

0

 

X

  

REZERVE, din care:

84

13

14

XI

1

 

Rezerve legale

85

13

14

 

2

 

Rezerve statutare

86

0

 
 

3

 

Alte rezerve

87

0

 

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

78.083

80.405

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

77.821

80.135

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

244

244

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

244

244

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

13.686

14.012

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

12.845

13.230

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

7

7

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

834

775

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

4.387

4.518

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.674

4.785

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

320

330

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

  
 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. ore programate conf. normelor de deviz/nr. mediu de salariaţi)

101

1.194

1.254

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

997

997

 

11

 

Plaţi restante

103

  
  

a)

preţuri curente

104

1.857

1.747

  

b)

preţuri comparabile

105

1.920

1.747

 

12

 

Creanţe restante

106

  
  

a)

preţuri curente

107

1.403

1.400

  

b)

preţuri comparabile

108

1.451

1.400

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 769 din data de 15 noiembrie 2012