INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

21.705

25.200

1

Venituri din exploatare, din care:

2

21.425

25.100

a)

din producţia vândută

3

18.054

21.100

b)

din vânzarea mărfurilor

4

1.112

1.200

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

2.259

2.800

- venituri conform OUG 95/2002

9a

543

439

2

Venituri financiare, din care:

10

280

100

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

d)

alte venituri financiare

14

280

100

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE, (rd.17+48+51)

16

28.369

25.180

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

26.184

25.080

a)

cheltuieli materiale

18

7.392

8.000

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

3.015

3.500

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

1.101

1.200

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

4.590

4.590

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

3.515

3.515

cheltuieli cu personalul activitate şi nucleu (rd.22+rd.47a)

22a

4.058

3.954

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.005

1.005

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

754

754

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

17

17

ch. privind contribuţia asigurări sociale de sănătate

26

183

183

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

51

51

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

70

70

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

70

70

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.038

1.160

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

4.673

5.767

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

6.375

863

i1) contract de mandat

39

80

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

34

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

32

32

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

543

439

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

132

132

i9) cheltuieli cu dobânzi şi penalităţi

47c

5.554

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

185

100

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

185

100

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-6.664

20

IV

IMPOZIT pe PROFIT

53

3

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

17

1

Rezerve legale

55

1

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor cantabile din anii precedenţi

57

16

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

154

660

1

Surse proprii

72

154

660

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

154

660

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

154

660

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

XI

1

Rezerve legale

85

1

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

21.162

24.761

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

27.826

24.741

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

218

218

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

205

197

număr personal în activitate

92a

179

179

număr personal în nucleu

92b

23

18

alte categorii

92c

3

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

3.515

3.515

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

3.511

3.511

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

4

4

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.84/Rd.92a)/12*1000

97

1.635

1.635

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură ((Rd.94+Rd.96)/Rd.92)/12*1000

98

1.637

1.637

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/92a)

99

118

138

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92a x ICP)

100

122

138

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

1.315

999

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

86.445

76.070

b)

preţuri comparabile

105

89.384

76.070

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

4.419

3.880

b)

preţuri comparabile

108

4.569

3.880