INDICATORI

Nr. rd.

2011

Realizat

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

974.328

986.591

1

Venituri din exploatare, din care:

2

937.139

986.591

a)

din producţia vândută

3

624.680

746.003

b)

din vânzarea mărfurilor

4

153.035

147.116

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

159.425

93.472

- venituri conform OUG 95/2002

9a

venituri swap certificate CO2

9b

112.205

4.948

2

Venituri financiare, din care:

10

37.189

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

398

d)

alte venituri financiare

14

36.791

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

971.829

985.383

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

915.870

969.541

a)

cheltuieli materiale

18

495.378

616.784

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

24.525

25.879

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

143.077

146.338

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

78.365

76.720

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

51.353

50.274

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

16.672

16.343

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

12.303

12.052

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

288

283

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

3.010

2.947

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.071

1.061

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

10.340

10.103

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.043

1.005

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

2.849

2.788

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

6.448

6.310

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

5.920

13.273

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

48.067

48.068

g1)

ajustări de valoare

36a

2.229

0

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

27.165

38.620

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

91.143

3.859

i1) contract de mandat

39

79

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

25

19

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

19

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

19

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

34

30

- acţiuni umanitare

45a

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

0

10

i9) cheltuieli swap certificate CO2

47c

91.005

3.711

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

55.959

15.841

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

15.611

14.953

b)

alte cheltuieli financiare

50

39.444

c)

alte cheltuieli financiare-comisioane

904

888

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

2.499

1.208

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

0

184

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

2.499

1.025

1

Rezerve legale

55

125

60

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

2.374

964

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

0

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

31.645

35.889

1

Surse proprii

72

31.645

35.889

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse (fd nerambursabile)

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

31.645

35.889

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

10.288

11.020

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

21.537

24.869

a)

interne

82

b)

externe

83

21.537

24.869

X

REZERVE, din care:

84

XI

1

Rezerve legale

85

125

60.419

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

974.328

986.591

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

971.829

985.383

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.431

1.231

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.506

1.431

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

61.693

60.377

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

51.336

50.249

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

17

25

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

10.340

10.103

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.840,64

2.926,23

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.413,73

3.516,03

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

646,96

689,44

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh e.e. livrată/persoană)

101

1.090

1.155

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

997,43

998,78

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

30.406

0

b)

preţuri comparabile

105

31.440

0

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

69.438

70.588

b)

preţuri comparabile

108

71.799

70.588