| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Buget 2014 |
0 | 1 | | 2 | 3 | 6 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) | 1 | 564.320 |
| | 1 | | Venituri din exploatare | 2 | 436.157 |
| | | a) | subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare | 3 | |
| | b) | transferuri, cf prevederilor legale în vigoare | 4 | |
2 | | Venituri financiare | 5 | 128.163 |
3 | | Venituri extraordinare | 6 | 0 |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 528.755 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 506.707 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 322.846 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 1.780 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 23.481 |
| | | C0. | Cheltuieli de natură salarială (rd.13+Rd.14) | 12 | 13.013 |
| | | C1 | ch. cu salariile | 13 | 10.984 |
| | | C2 | bonusuri | 14 | 2.029 |
| | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 4.109 |
| | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0 |
| | | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat şi altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 17 | 1.402 |
| | | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 4.958 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 158.599 |
2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 22.048 |
3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 35.565 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 35.565 |
| | 1 | | Rezerve legale | 25 | 1.778 |
6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. | 30 | 33.787 |
7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | 915 |
8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 17.351 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | 17.351 |
9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | 16.436 |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 379.014 |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 379.014 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 149 |
2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 149 |
3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 7.277,7 |
4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 6.143,2 |
5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 2.927,2 |
6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 53 | |
7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1 )x1000 | 54 | 937,0 |
8 | | Plăţi restante, în preţuri curente | 55 | 0 |
9 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 56 | 651.605 |