mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

2011 Realizat

BVC 2012

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI TOTALE
(Rd.2 + Rd.10 + Rd.15)

1

143.819

151.791

1

Venituri din exploatare, din care:

2

142.544

151.691

a)

din producţia vândută

3

127.467

145.108

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

0

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

0

c2

Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

0

d)

producţia de imobilizări

8

373

457

e)

alte venituri din exploatare

9

14.704

6.126,0

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

1.275

100

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

1.275

100

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

137.191

144.801

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

137.189

144.799

a)

cheltuieli materiale

18

22.433

17.980

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)

19

11.784

12.200

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

76.571

77.446

d1

ch. cu salariile (Rd.22 = Rd 94+Rd.95)

22

53.065

53.731

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

19.881

20.088

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

15.989

16.143

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

260

264

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

2.764

2.798

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

868

883

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

3.625

3.627

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.061

1.075

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legi nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

475

461

d3.2) tichete de masă

32

2.338

2.330

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

226

222

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

174

e1)

ch. cu protecţia soc. suportate din transferuri

0

0

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

818

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

16.971

18.200

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

13.671

13.600

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

4.278

4.381

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch de protocol, din care:

40

15

15

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate din care:

42

1

1

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

387

387

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

1.672

2.389

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării administrator special, etc.

47b

j)

ajustări privind provizioanele

47c

-8.519

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

2

2

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

2

2

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

6.628

6.990

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.181

1.062

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

5.447

5.928

1

Rezerve legale

55

350

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

5.447

5.578

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

284

222

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

4.902

4.741

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

63

261

615

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

17.848

6.000

1

Surse proprii

72

8.368

6.000

2

Alocaţii de la buget

73

9.480

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

17.848

6.000

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

17.848

6.000

Alte cheltuieli asimilate investiţiilor( alocaţii stoc uraniu)

41.791

0

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

0

350

XI

1

Rezerve legale

85

0

350

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

143.819

151.791

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

137.191

144.801

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.783

1.703

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.783

1.753

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

56.464

57.136

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

53.061

53.726

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

4

5

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

3.399

3.405

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/Rd.92)/12*1000

97

2.480

2.554

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.639

2.716

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

80,66

86,59

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

83,40

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kg/persoană)

101

231,1

242,77

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

954

954

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

0

0

b)

preţuri comparabile

105

0

0

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

398

390

b)

preţuri comparabile

108

412

390