ORDIN nr. 2463 din 12 noiembrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Banat" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Banat" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Servicii Energetice Banat" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Societatea Comercială "Servicii Energetice Banat" - S.A.
Sediul/Adresa: municipiul Timişoara, str. Pestalozzi nr. 3-5
Cod unic de înregistrare: 29388211
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

Propuneri Feb-Dec 2012

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

49.307

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

49.107

 

a)

din producţia vândută

3

39.350

b)

din vânzarea mărfurilor

4

200

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 
 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

e)

alte venituri din exploatare

9

9.557

   

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

200

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

c)

din dobânzi

13

200

d)

alte venituri financiare

14

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

49.270

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

48.070

 

a)

cheltuieli materiale

18

8.350

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.000

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

200

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

17.498

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

12.317

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3.682

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.752

ch. privind contribuia la asigurări pt. şomaj

25

67

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

680

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

183

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.499

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

264

    

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 
    

d3.2) tichete de masă

32

795

    

d3.3) tichete de vacanţă

33

 
    

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

440

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 
  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 
  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

2.800

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

3.715

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

14.507

   

i1) contract de mandat

39

74

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

 
    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 
   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

25

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 
    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 
   

i5) ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 
   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 
   

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 
   

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

148

   

i9) provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deprecierea imobilizărilor şi activelor

47c

8.860

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.200

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1.200

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

 
 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

37

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

6

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

31

 

1

 

Rezerve legale

55

2

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor Împrumuturi externe

58

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

35

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

4

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

32

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

 
  

a)

cheltuieli materiale

66

 
  

b)

cheltuieli salariale

67

 
  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

 
  

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

830

 

1

 

Surse proprii

72

822

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 
 

3

 

Credite bancare

74

-

  

a)

- interne

75

 
  

b)

- externe

76

 
 

4

 

Fonduri europene

77

 
 

5

 

Alte surse

78

8

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

830

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

830

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii şi leasing

81

113

  

a)

interne

82

113

  

b)

externe

83

 

X

  

REZERVE, din care:

84

2

XI

1

 

Rezerve legale

85

2

 

2

 

Rezerve statutare

86

 
 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 
 

1

 

Venituri totale

89

49.307

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

49.270

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

405

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

400

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

13.816

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual da muncă

94

12.240

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

77

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

1.499

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.782

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură ((Rd.94+Rd.96)/Rd.92)/12*1000

98

3.123

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

123,3

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

127,5

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 
 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

999

 

11

 

Plăţi restante

103

 
  

a)

preţuri curente

104

34.900

  

b)

preţuri comparabile

105

34.900

 

12

 

Creanţe restante

106

 
  

a)

preţuri curente

107

3.400

  

b)

preţuri comparabile

108

3.400

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 874 din data de 21 decembrie 2012