HOTĂRÂRE nr. 1140 din 23 decembrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi investiţii Străine
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
Adresa: Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 16054368
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

2013 BVC Rectificat

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

6.474.014,02

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

6,375.250,82

11

  

transferuri curente pentru intretinerea infrastructurii rutiere

2a

359.627,00

2

 

Venituri financiare

3

97.430,24

3

 

Venituri extraordinare

4

1.332,96

II

  

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

6.261,612,29

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

6.109.078,23

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

735.726,01

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

8

5.837,55

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

229.023,33

 

C1

ch. cu salariile

10

162.309,00

C2

bonusuri

11

19.217,47

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

1.297,15

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

61,65

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

46.138,06

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

5.138.491,34

2

 

Cheltuieli financiare

17

152.534,06

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

212.401,73

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

70.088,09

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

142.313,64

 

1

 

Rezerve legale

22

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

142.313,64

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofînanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 
 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz

30

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

1.332,96

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

2.027,79

  

a)

cheltuieli materiale

34

 
  

b)

cheltuieli cu salariile

35

 
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 
  

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 
  

e)

alte cheltuieli

38

2.027,79

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

6.383.387,84

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

40

5.876.556,00

   

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

3.114.741,79

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

3.252.602,80

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

6.094

2

 

Nr.medlu de salariaţi total

44

6.010

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

181.526,47

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

162.309,00

 

b)

bonusuri

47

19.217,47

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.250,54

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.517,01

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd,2/Rd.44)

50

1.060,77

7

 

Cheltuieli totale ia 1000 iei venituri totale (Rd.5/Rd,1)x1000

51

967,19

8

 

Plăţi restante, în preţuri curente

52

9.923,00

9

 

Creanţe restante, în preţuri curente

53

75.150,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 835 din data de 24 decembrie 2013