INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2013 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) | 1 | 16.820,00 |
| 1 | | Venituri din exploatare | 2 | 16.640,00 |
2 | | Venituri financiare | 3 | 180,00 |
3 | | Venituri extraordinare | 4 | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) | 5 | 15.418,00 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 6 | 15.348,00 |
| A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 7 | 4.996,50 |
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 8 | 372,00 |
| C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 9 | 7.311,90 |
| | C1 | ch. cu salariile | 10 | 4.386,50 |
| | C2 | bonusuri | 11 | 583,40 |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 12 | 142,00 |
| | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 13 | |
| | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat | 14 | 699,00 |
| | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 15 | 1.501,00 |
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 16 | 2.667,60 |
2 | | Cheltuieli financiare | 17 | 70,00 |
3 | | Cheltuieli extraordinare | 18 | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 19 | 1.402,00 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 20 | 260,00 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 21 | 1.142,00 |
| 1 | | Rezerve legale | 22 | 70,00 |
2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 23 | |
3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 24 | |
4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 25 | |
5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 26 | |
6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. | 27 | 1.072,00 |
7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 28 | 107,20 |
8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 29 | 911,20 |
| a) | - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz | 30 | |
9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 31 | 53,60 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 32 | 2.449,00 |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 33 | 2.449,00 |
| | a) | cheltuieli materiale | 34 | 56,00 |
| b) | cheltuieli cu salariile | 35 | 1.522,00 |
| c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 36 | 492,00 |
| d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 37 | 188,00 |
| e) | alte cheltuieli | 38 | 191,00 |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 38 | 16.466,00 |
| 1 | | Alocaţi de la buget din care: | 40 | 5.500,00 |
| | | Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 40bis | 1.500,00 |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 41 | 14.966,00 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 42 | |
| 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 43 | 162 |
2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 44 | 162 |
3 | | Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: | 45 | 4.969,90 |
| a) | cheltuieli cu salariile | 46 | 4.386,50 |
| b) | bonusuri | 47 | 583,40 |
4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personajului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 | 48 | 2.256,43 |
5 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 | 49 | 2.556,53 |
6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) | 50 | 103.827,16 |
7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP) | 51 | 103.827,16 |
8 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii mc masă lemnoasă/persoană) | 52 | 48,90 |
9 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 | 53 | 916,65 |
10 | | Plăţi restante, în preţuri curente | 54 | |
11 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 55 | 338,00 |