Cod | Denumire indicator | PROGRAM 2015 |
1 | 2 | 3 |
| | TOTAL VENITURI | 2.443.937 |
| | I. VENITURI CURENTE | 977.542 |
| | C1 VENITURI DIN PROPRIETATE | 170 |
31 10 | Venituri din dobânzi | 170 |
31 10 03 | Alte venituri din dobânzi | 170 |
| | C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII | 977.372 |
33 10 | Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi | 954.880 |
33 10 08 | Venituri din prestări de servicii | 954.880 |
35 10 | Amenzi, penalităţi şi confiscări | 14.460 |
35 10 50 | Alte amenzi, penalităţi şi confiscări | 14.460 |
36 10 | Diverse venituri | 8.032 |
36 10 04 | Venituri din producţia riscurilor asigurate | 32 |
36 10 50 | Alte venituri, din care: | 8.000 |
| | Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie) | 6.800 |
| | Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor | 1.200 |
| | IV. SUBVENŢII | 1.466.395 |
42 10 | Subvenţii de la bugetul de stat | 1.406.580 |
42 10 38 | Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finalitate integral din venituri proprii | 95.707 |
| | Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare) | 800 |
| | Credite externe pentru investiţii (BDCE V) | 30.274 |
| | Alocaţii bugetare pentru investiţii | 64.433 |
| | Construcţii | 64.333 |
| | Alte active fixe | 100 |
| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 200 |
42 10 39 | Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare | 1.310.873 |
45 10 | Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări | 59.815 |
45 10 15 | Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 | 57.640 |
45 10 16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) | 2.175 |
| | TOTAL CHELTUIELI | 2.779.386 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 2.443.192 |
10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 395.700 |
20 | BUNURI SI SERVICII | 650.054 |
30 | DOBÂNZI | 35 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 1.367.129 |
65 | CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ | 30.274 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 336.194 |
| | TOTAL CHELTUIELI (I+II+III) | 2.779.386 |
| | I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII | 1.370.631 |
70 10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 1.370.631 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 1.098.870 |
10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 395.700 |
10 01 | Cheltuieli salariale în bani | 322.848 |
10 01 01 | Salarii de bază | 310.684 |
10 01 06 | Alte sporuri | 5.137 |
10 01 12 | Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 1.032 |
10 01 13 | Indemnizaţii de delegare | 807 |
10 01 30 | Alte drepturi salariale în bani | 5.188 |
10 03 | Contribuţii | 72.852 |
10 03 01 | Contribuţii de asigurări sociale de stat | 50.777 |
10 03 02 | Contribuţii de asigurări de şomaj | 1.619 |
10 03 03 | Contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 16.787 |
10 03 04 | Contribuţii pentru asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale | 694 |
10 03 06 | Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 2.975 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 649.054 |
20 01 | Bunuri şi servicii | 199.155 |
20 01 01 | Furnituri de birou | 3.067 |
20 01 02 | Materiale pentru curăţenie | 655 |
20 01 03 | Încălzit, iluminat şi forţă motrică | 16.110 |
20 01 04 | Apă, canal şi salubritate | 1.304 |
20 01 05 | Carburanţi şi lubrifianţi | 32.339 |
20 01 06 | Piese de schimb | 9.880 |
20 01 07 | Transport | 1.311 |
20 01 08 | Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet | 5.797 |
20 01 09 | Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 109.826 |
20 01 30 | Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 18.866 |
20 02 | Reparaţii curente | 21.441 |
20 03 | Hrană | 3.750 |
20 03 01 | Hrană pentru oameni | 3.750 |
20 04 | Medicamente şi materiale sanitare | 1.807 |
20 04 01 | Medicamente | 40 |
20 04 02 | Materiale sanitare | 119 |
20 04 03 | Reactivi | 1.646 |
20 04 04 | Dezinfectanţi | 2 |
20 05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 14.454 |
20 05 01 | Uniforme şi echipament | 2371 |
20 05 03 | Lenjerie şi accesorii de pat | 76 |
20 05 30 | Alte obiecte de inventar | 12.007 |
20 06 | Deplasări, detaşări, transferări | 4.499 |
20 06 01 | Deplasări interne, detaşări, transferări | 3.274 |
20 06 02 | Deplasări în străinătate | 1.225 |
20 09 | Materiale de laborator | 1.986 |
20 11 | Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 415 |
20 12 | Consultanţă şi expertiză | 2387 |
20 13 | Pregătire profesională | 2.656 |
20 14 | Protecţia muncii | 2.535 |
20 16 | Studii şi cercetări | 16.344 |
20 22 | Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor | 33.800 |
20 23 | Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor | 4.393 |
20 24 | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 100 |
20 24 02 | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne | 100 |
20 25 00 | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale | 1.449 |
20 30 | Alte cheltuieli | 337.883 |
20 30 01 | Reclamă şi publicitate | 988 |
20 30 02 | Protocol şi reprezentare | 1.054 |
20 30 03 | Prime de asigurare non-viaţă | 2.802 |
20 30 04 | Chirii | 2.545 |
20 30 09 | Executarea silită a creanţelor bugetare | 30 |
20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 330.464 |
30 | DOBÂNZI | 35 |
30 01 | Dobânzi aferente datoriei publice interne | 10 |
30 01 02 | Dobânzi aferente creditelor interne garantate | 10 |
30 03 | Alte dobânzi | 25 |
30 03 05 | Dobânzi la operaţiunile de leasing | 25 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 54.081 |
56 03 | Programe din fondul de coeziune (FC) | 52.492 |
56 03 01 | Finanţare naţională | 5.328 |
56 03 02 | Finanţare externă nerambursabilă | 43.296 |
56 03 03 | Cheltuieli neeligibile | 3.868 |
56 17 | MECANISMUL FINANCIAR SEE | 1.589 |
56 17 03 | Cheltuieli neeligibile | 1.589 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 271.761 |
71 | Active nefinanciare | 271.761 |
71 01 | Active fixe | 271.761 |
71 01 01 | Construcţii | 80.251 |
71 01 02 | Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 181.193 |
71 01 03 | Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 764 |
71 01 30 | Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) | 9.553 |
| | II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care: | 1.406.580 |
70 10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 1.405.780 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 1.341.347 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 200 |
20 30 | Alte cheltuieli | 200 |
20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 200 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 1.310.873 |
56 03 | Programe din fondul de coeziune (FC) | 1.310.873 |
56 03 01 | Finanţare naţională | 158.168 |
56 03 02 | Finanţare externă nerambursabilă | 1.080.270 |
56 03 03 | Cheltuieli neeligibile | 72.435 |
65 | CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ | 30.274 |
65 01 | Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V) | 30.274 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 64.433 |
71 | Active nefinanciare | 64.433 |
71 01 | Active fixe | 64.433 |
71 01 01 | Construcţii | 64.333 |
71 01 30 | Alte active fixe | 100 |
80 10 | Cap. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă | 800 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 800 |
20 | BUNURI SI SERVICII | 800 |
20 23 | Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor | 800 |
| | III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE | 2.175 |
70 10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 2.175 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 2.175 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 2.175 |
56 16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) | 2.175 |
56 16 02 | Finanţare externă nerambursabilă | 2.175 |
99 10 | Deficit*) | -335.449 |