mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

2012

BVC 2012

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

58.762

51.739

1

Venituri din exploatare, din care:

2

58.721

51.719

a)

din producţia vândută

3

57.865

49.408

b)

din vânzarea mărfurilor

4

11

11

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

472

500

e)

alte venituri din exploatare

9

373

1.800

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

41

20

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

36

10

d)

alte venituri financiare

14

5

10

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

57.016

51.459

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

56.894

51.373

a)

cheltuieli materiale

18

10.208

9.500

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

300

380

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

11

12

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

22.754

22.801

d1

ch. cu salariile

(Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

16.730

16.730

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

4.775

4.798

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

3.584

3.600

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

126

126

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.023

1.030

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

42

42

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.249

1.273

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

355

351

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

60

62

d3.2) tichete de masă

32

717

739

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

115

121

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

350

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

2.347

2.316

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

20.888

15.648

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

386

366

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

24

5,6

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

13

12,5

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

24

23,5

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

100

100

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

122

86

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

60

60

b)

alte cheltuieli financiare

50

62

26

3

Cheltuieli extraordinare

51

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.746

280

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

265

43

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.481

237

1

Rezerve legale

55

87

14

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

1.393

223

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

61

70

17

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

1.254

190

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

70

17

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

71

2.283

2.316

1

Surse proprii

72

2.283

2.316

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

2.283

2.316

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

2.283

2.316

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

XI

1

Rezerve legale

85

87

14

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

58.762

51.739

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

57.016

51.459

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

376

376

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

376

376

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

17.507

17.531

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

16.723

16.723

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

7

7

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

777

801

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.706

3.706

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.880

3.885

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

156

138

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore program norme deviz/persoană)

101

1.830

1.610

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(Rd.16/rd.1)x 1000

102

970

995

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

929

920

b)

preţuri comparabile

105

961

920

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

1.018

1.000

b)

preţuri comparabile

108

1.053

1.000