ORDIN nr. 1688 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de întreţinere şi Servicii Energetice ELECTRICA SERV - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
În baza ari. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de întreţinere şi Servicii Energetice ELECTRICA SERV - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială de întreţinere şi Servicii Energetice ELECTRICA SERV - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministru! finanţelor publice,

Florin Georgescu

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Operator economic: Societatea Comercială de Întreţinere şi Servicii Energetice ELECTRICA SERV - S.A.
Sediul/Adresa: municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 1 A, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: RO17329505
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

474.678

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

474.012

  

a)

din producţia vândută

3

429.212

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

25.611

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 
   

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 
   

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 
  

d)

producţia de imobilizări

8

 
  

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

19.189

   

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 
 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

666

  

a)

din imobilizări financiare

11

 
  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 
  

c)

din dobânzi

13

250

  

d)

alte venituri financiare

14

416

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

474.178

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

472.928

  

a)

cheltuieli materiale

18

118.261

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

6.145

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

25.479

  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

189.762

   

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

135.866

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

39.360

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

29.239

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

703

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

7.310

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

2.108

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

14.536

    

d3.1) ch sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

2.811

    

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 
    

d3.2) tichete de masă

32

7.010

    

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

    

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

4.715

  

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

5.504

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

20.864

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

48.913

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

58.000

   

i1) contract de mandat

39

72

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

0

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 
   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

110

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 
    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 
   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 
   

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 
   

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

119

   

i9) provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deprecierea imobilizărilor şi activelor

47c

 
 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.250

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1.200

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

50

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

500

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

76

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

424

 

1

 

Rezerve legale

55

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale

56

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

399

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 
 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

 
  

a)

cheltuieli materiale

66

 
  

b)

cheltuieli salariale

67

 
  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

 
  

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

47.099

 

1

 

Surse proprii

72

19.480

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 
 

3

 

Credite bancare

74

 
   

- interne

75

 
   

- externe

76

 
 

4

 

Fonduri europene

77

 
 

5

 

Alte surse

78

27.619

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

47.099

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

33.388

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii şi leasing

81

13.711

  

a)

interne - leasing

82

13.711

  

b)

externe

83

 

X

  

REZERVE, din care:

84

25

XI

1

 

Rezerve legale

85

25

 

2

 

Rezerve statutare

86

 
 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 
 

1

 

Venituri totale

89

474.678

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

474.178

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

3.600

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total în activitate

92

3.718

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

150.402

  

a)

Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

135.854

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

12

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

14.536

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/Rd.92)/12*1000

97

3.045

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură

98

3.371

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd.89/92)

99

127,7

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd.89/92 x ICP)

100

127,7

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

 
 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000

102

999

 

11

 

Plăţi restante

103

 
  

a)

preţuri curente

104

129.000

  

b)

preţuri comparabile

105

129.000

 

12

 

Creanţe restante

106

 
  

a)

preţuri curente

107

200.000

  

b)

preţuri comparabile

108

200.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 860 din data de 19 decembrie 2012